Тейк профит и стоп лосс: что это и зачем нужны

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

Несмотря на простоту использования данных инструментов, не все знают, как поставить стоп лосс правильно, и не всегда понимают, как работает тейк профит на практике. Используя такой функционал, новички частенько допускают “классические” ошибки. Поэтому лучше научиться на чужих неправильных действиях, чем допускать свои и терять деньги.

Первая и самая распространенная ошибка — не выставленный стоп лосс. Причины таких действий различны. Например, человек находится в полной уверенности, что будет находиться перед экраном компьютера и внимательно следить за движением рынка. Либо настолько самоуверен, что считает невозможными финансовые потери — он же все рассчитал. Однако случаи бывают разными, в том числе и форс-мажорными, поэтому лучшим решением станет установка стоп лосс, чтобы не потерять основную сумму.

Вторая, но не менее значимая ошибка — боязнь поставить “крупный” стоп лосс. Человек настолько не хочет терять даже малейшую часть своих денег, что устанавливает параметр вразрез понятиям мани-менеджмента. Стоит помнить, что депозит — это оборотный капитал. И он должен работать с максимальной эффективностью. Такие сделки обычно очень быстро закрываются, приносят стабильный убыток. Ведь рынок динамичный и может то чуть падать, то стремительно расти.

Третий аспект — эмоциональность. Мы уже частично описывали ситуацию, когда трейдер, видя колебания цены, постоянно меняет показатели. Следовательно, еще раз хочется сделать акцент на том, что новички и профессионалы должны руководствоваться здравым смыслом, стратегией, а не страхами.

Чем полезен тейк-профит для новичков?

Новички, которые больше остальных склонны к влиянию эмоций над холодным рассудком, должны в обязательном порядке использовать тейк-профит. И тут работает обратная ситуация. В отличие от тех, кто боится уйти в минус, другие трейдеры, наоборот, считают, что не должны ограничивать себя в прибыли. Поэтому стремятся в короткие сроки получить как можно больше любым путем. Часто такая стратегия заканчивается убытками, ведь цена не может постоянно идти вверх. И смена стратегии может восприниматься как временная неурядица, а надежда на постоянный рост прибыли приведет к еще более необдуманным действиям.

И вот тут подключается тейк-профит, как сдерживающий фактор, способствующий закрытию сделки в любом случае. И когда один ордер закрывает, можно создавать следующий, получив прибыль за предыдущий.

Ищите стратегический контроль

Иногда ситуация на рынке складывается таким образом, что ваш корневой продукт или услуга теряют свою уникальность и упрощаются (это называется коммодитизация), а потребители с легкостью переключаются на того, кто предложит более низкую цену.

Одна российская B2B-платформа по продаже автозапчастей находится в похожей ситуации: тотальный доступ к информации и обилие игроков привели к ценовой войне. В этом случае тактические шаги не помогут — рынок диктует жёсткие условия конкуренции, поэтому стратегическим решением стал отказ от бизнес-модели дистрибьютора и создание продуктового портфеля с фокусом на уникальный набор услуг, выходящий далеко за рамки товарного предложения. Основным инструментом стратегического контроля стала ИТ-система, которая встраивается в бизнес-процессы клиента и заметно увеличивает затраты на переключение. Заказ запчастей таким образом стал всего лишь одним из подключаемых модулей системы.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

• Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
• Close. Закрытие сделки руками.
• Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

• отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
• внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

• случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
• ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Какие существуют отложенные ордера и как выставить заявку на Stop Loss в терминале MetaTrader 4 на рынке Форекс, читайте здесь.

Close — закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Очень подробно про локирование позиций, я написал в статье, которую можете прочитать здесь.

Сколько ставить на Стоп Лосс и Тейк Профит

Главным залогом успеха при торговле на Форексе остается неукоснительное соблюдение правил манименеджмента. Здесь Стоп Лосс представляет сумму, которой трейдер рискует в рамках открытой позиции. Если поставить сразу весь депозит, то риск составит 100%, поэтому в идеале этот размер должен находится в пределах 2-5%. Например, если размер депозита составляет 5 000 долларов США, то максимальный убыток по сделке не может превышать 250 долларов (5% от суммы, но большинству трейдеров подходят более консервативные варианты). В дальнейшем определяется расчетную стоимость 1-го пункта (для 50 пунктов это будет 5 долларов США). Если же учесть, что стоимость 1 пункта в стандартном лоте составляет 10 долларов, то оптимальный объем позиции равен 0,5 лота.

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

• если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1;
• если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита – 20%, значит соотношение у вас 1 к 2. 

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии. 

Stop Loss/Take Profit 1:3

Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов. 

В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок. 

Stop Loss/Take Profit 1:2

В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях. 

Stop Loss/Take Profit 1:1

В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора. 

Stop Loss/Take Profit 2:1

При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда. 

Как выставить тейк профит правильно

Способов правильно зафиксировать прибыль, множество! Но, к сожалению, большинство из них настолько неуклюжи, что я их, в своё время, даже не стал рассматривать, не то чтобы изучать!

Лично для себя, остановился лишь на двух рабочих методах постановки тейк профит, хотя со временем стал пользоваться всего одним. Мне его хватает, а вы уже сами решите, что вас лучше и удобнее.

Эти два способа:

1. Выставление профита по уровням поддержки и сопротивления;
2. Фиксация прибыли на уровнях Фибоначчи.

Эти методы стары, как мир, просты и поймёт их любой начинающий трейдер. Кстати, начинающим трейдерам, именно это и стоит понять в первую очередь!

Как ставить тейк профит по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи − это целый кладезь инструментов для трейдинга! Сколько стратегий основано на Фибоначчи и сколько модификаций создано!

Начинающим трейдерам настоятельно рекомендую изучить не только уровни, но и веер Фибоначчи, дуги и расширение! И все эти инструменты могут служить целевыми точками для установки take profit, если что…

Но, как вы поняли, в данной статье мы рассмотрим только уровни фиксирования прибыли по Фибоначчи. Для наглядности я беру таймфрейм Н1. Но вы можете всё показанное проделать для любого ТФ.

Для начала посмотрим на скрин:

Натянуть на график уровни Фибо можно с помощью кнопки на панели управления в терминале МТ4. Важный нюанс:

• Для восходящего тренда уровни натягиваются от минимального ценового значения к максимальному;
• Для тренда нисходящего, наоборот − от максимальных значений к минимальным.

При построении сетки (для примера возьмём восходящий тренд), каждый уровень Фибоначчи, пока цена движется к нему снизу вверх, будет являться уровнем сопротивления, а следовательно и будет точкой выставления тейк профита.

Но зачастую цена пробивает не один уровень, а сразу два или даже три! Для таких случаев есть стратегия, которая принесёт максимальную прибыль и минимизирует убытки. Можете её посмотреть тут…

При коррекции тренда (откат), каждый уровень становится уже уровнем не сопротивления, а поддержки! Из примера на скрине вы как раз видите это наглядно.

Если что-то осталось непонятным, то изучите эту статью или спрашивайте в комментарии. И да, есть индикаторы для автоматического построения уровней Фибоначчи, если кому надо…

Как установить тейк профит на уровнях поддержки и сопротивления

В принципе, очень похожий метод, но более точный. Я лично пользуюсь только им для постановки профитов!

Подробно, как рисовать уровни, можете увидеть здесь, а в данной статье, коротенько расскажу и покажу. Смотрим скрин:

Кнопка рисования горизонтальных линий находится там же, на панели быстрого доступа терминала и обозначена в виде горизонтальной линии, не промахнётесь.

Для восходящего тренда, начинаем чертить линии под свечами, где цена развернулась на откате и продолжила восходящее движение. Самый верхний уровень будет уровнем сопротивления, а не поддержки. И, следовательно, для ситуации показанной на скрине, он и будет конечной целевой точкой для тейк профита в пределах текущего, восходящего тренда!

Примеры на пальцах, так сказать:

1. Свеча отбилась от нижнего уровня сопротивления с ценой 1.1135. Вы входите в рынок и открываете ордер Buy с тейк профитом на уровне 1.1235, так как этот уровень является ближайшим сопротивлением;
2. На скрине мы видим, что цена пробивает этот уровень, следовательно, он из уровня сопротивления превращается в уровень поддержки 2. Вы можете открыть еще один ордер Buy и поставить профит уже на следующем уровне − 1.1275. И т.д.
3. В конце концов мы видим, как цена отбивается от самого верхнего уровня сопротивления и следует коррекция, откат. Исходя их этого, вы можете открыть ордер Sell с целевой точкой 1.1413, которая находится на ближайшем уровне поддержки 4.

Давайте посмотрим на более протяженный промежуток времени:

И мы видим, что цена уже не раз отбивалась от этих уровней! Значит будет продолжать это делать дальше, следовательно, эти уровни − самые лучшие цели для постановки тейк профитов!

Пример выставления тейк профита в стратегиях

Покажу еще пример, как ставить take profit в стратегиях. За пример возьму стратегию Treasure Island (Остров сокровищ). Смотрим внимательно на скрин:

Уровни я расчертил на ТФ Н1, торгуем на М5. Я выделил лишь два сигнала, хотя на графике, если заметили, их больше.

Как видите, целевые точки взятия прибыли, тейк профит, хорошо видны и уже не надо угадывать, где бы зафиксировать прибыль, не так ли? Всё просто -)

Как уже сказал, есть и другие способы постановки take profit’ов, но не стоят они тех усилий, которые будете тратить на рисование и высчитывание. Если только еще Пивоты можете изучить, если есть желание!

Успехов в обучении и профитов!

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance?

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера. 

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

• только Take Profit;
• только Stop Loss;
• Take Profit и Stop Loss.

Как установить Take Profit?

При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:  

• «Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;
•  «Количество» – 1 ETH.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.   

Как установить Stop Loss?

Чтобы выставить стоп-лосс, нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:

• «Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT); 
• «Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT); 
• Количество – 1 ETH.

Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже

А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным.

Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.  

Одновременная установка Take Profit и Stop Loss

Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».

Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:

• «Цена» – 2300 USDT;
• «Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT); 
• «Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);
• Количество – 1 ETH.

После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера: 

Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически. 

Передвижение Stop Loss

В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса. 

Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку: 

• покупка 1 ETH по 2000 USDT;
• Take Profit – 2300 USDT;
• Stop Loss – 1900 USDT. 

После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit. 

Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно. 

При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом. Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении. 

Например:

• когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;
• если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.  

Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу. 

Когда Тейк Профиты не срабатывают

Есть три случая, давайте их разберем.

В гэпах

Напомню вам, что фондовые биржи всегда закрываются на ночь и на субботу и воскресенье. Форекс (валютный рынок) на ночь не закрывается, но в выходные дни он тоже «в отключке».

Однако. Если рынок закрыт, это не значит, что цены не меняются. Цены продолжают двигаться. Если в выходной день турки попытаются свергнуть Эрдогана – вы думаете, цена лиры будет вас ждать до понедельника? Нет. Она обвалится самым чудовищным образом.

Когда цены сильно меняются за то время, в течение которого рынок не работал, появляются заметные «гэпы», или ценовые разрывы.

Вот график Насдака – инструмента с фондового рынка. Тут вообще сплошные гэпы.

Поскольку это фондовый рынок, а график дневной, гэп тут после каждого дня. Только иногда разрывы очень крупные, а иногда мелкие и незаметные.

Предположим, что вы рассчитывали забрать свою прибыль тут.

Но произошел ценовой разрыв. Где брокер закроет вашу сделку? Он закроет ее по той первой цене, которая будет на начало рабочего дня. То есть вот по этой.

Вам, в принципе, это только в радость. Потому что цена за выходные дни пройдет еще больший путь и вы заработаете раза в два-три больше, чем планировали в начале.

Для Тейк Профитов гэпы не страшны, но вы все равно должны помнить, что когда рынок не работает, никакие торговые приказы не исполняются и сделки не закрываются.

Из-за высокой волатильности

Торговый приказ может вовремя не сработать из-за большой волатильности.

Например, поставили вы его на цену 75 рублей за доллар, а рыночная цена была 73 рубля. Вдруг выходит какая-то шокирующая новость и цена сразу перескакивает на значение 77 рублей. Было 73, стало 77. Цены в 75 не было.

Раз ее не было, брокер по ней и не сможет вашу сделку закрыть. Он ее закроет по 77 рублей. Что для вас, опять-таки, большой плюс.

Из-за большого объема позиции

Когда вы торгуете на реальном рынке очень крупными суммами, брокер может не успеть распродать все ваши финансовые инструменты по нужным ценам. Он какую-то часть продаст по одной цене, какую-то – по другой.

Поэтому ваши ожидания и торговые планы могут не оправдаться, будьте к этому готовы.

Но обычно подобная ситуация возникает только в каких-то крайних случаях, когда объемы сделок действительно огромные. Рядовые трейдеры, а тем более новички, с подобной проблемой не сталкиваются.

Что такое Stop loss и Take profit

Практически каждая криптовалютная биржа предлагает своим пользователям возможности создания “отложенного ордера”

Тут важно учитывать два аспекта:

• закрытие или открытие позиции автоматически (а не вручную);
• фактическое время проведения сделки.

Получается, take profit и stop loss нужны как раз для того, чтобы сделка “функционировала” без прямого участия трейдера, а сам человек может даже не находится на рынке. Как это работает — расскажем далее.

Стоп-Лосс и Тейк Профит можно установить в терминале MEXC

Как работает стоп-лосс

Что такое стоп лосс — вопрос, который интересует многих новичков на криптовалютном рынке. Дословно стоп-лосс переводится как “остановить потери”. На практике, подобные ордера выставляются как дополнение к существующим позициям. Их главная задача — минимизация рисков.

Как работает тейк-профит

Что значит тейк профит при дословном переводе — “взять прибыль”. Подобный ордер, как и стоп лосс при шорте, выставляется как дополнение к уже открытой позиции. Его главная задача будет заключаться в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.

Вернемся к примерам. Есть все та же монета за 1000 условных единиц, только 20% это уже про уровень прибыли, который хочет получить трейдер. Следовательно, тейк профит это 1200 условных единиц, которым будет эквивалентна крипта на рынке. И как только курс повысится и можно будет совершать сделку по желаемой цене, она произойдет автоматически. По сути, что такое тейк профит? Это инструмент для того, чтобы зафиксировать прибыль. Зачем это нужно? Курс настолько динамичный и непредсказуемый, что резкий скачок вверх может произойти в любую минуту и на короткий промежуток времени. Опять же, трейдер не всегда может быть “в сети” в это время, а значит упустит свой доход.

В чем между ними разница

Stop loss и take profit имеют всего две общности — они всегда будут отложенными ордерами и используются для закрытия сделки. Главные отличия будут в функционале. Стоп лосс это инструмент уменьшения убытков, а take profit это потребуется для извлечения максимальной прибыли.

Соотношение стоп-лосса и тейк-профит

Трейдеры могут использовать различные соотношения стоп лосс и тейк профит, при этом в каждом из случаев должен быть применен математический метод. А именно:

• 1:1 — означает, что при закрытии сделки размер stop loss и take profit будет одинаковым (как в нашем примере — 20%);
• 1:2 — когда первый показатель составляет 10%, а второй 20%.

Популярностью пользуются такие варианты соотношений как 1 к 3, 1 к 2, 2 к 1. Не существует единого верного соотношения и понятия, что такое идеальный стоп лосс на бирже. Каждый пользователь выбирает собственную стратегию, а значит и комбинацию инструментов.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит подскажет стратегия

И какой бы она не была, важно четко следовать ранее намеченному плану. Многие трейдеры, особенно в начале своей карьеры, поддаваясь эмоциональному напряжению, совершают необдуманные действия — постоянно переставляют ордера

Не дожидаясь автоматических операций, они закрывают ордера вручную, получив только часть от запланированной ранее прибыли. Поэтому профессионалы советуют ни в коем случае не поддаваться эмоциям и не закрывать вручную сделки, которые еще не достигли своих пределов, несмотря на ситуацию на рынке. Такое спонтанное поведение в любом случае приведет к финансовым потерям.

Способы выставления профита

Выставлять заявку тейк профит рекомендуется в случаях, когда трейдер не находится постоянно у терминала.

На уровне поддержки

Ордер на фиксацию прибыли выставляют на уровне поддержки или сопротивления аналогично тому, как ставится Stop Loss. В зависимости от ситуации используется трендовая или горизонтальная линия. Отличие состоит в том, что Take Profit лучше устанавливать на несколько пунктов перед уровнем, тогда как заявка на ограничение убытков фиксируется за линией. Таким образом сделка будет закрыта, даже если цена немного не дойдет до целевых значений.

Пример — Стратегия форекс Daily Breakout System >>

Фиксированный — в 2-3 и более раза больше стоп лосса

Специалисты рекомендуют устанавливать тейк профит таким образом, чтобы его размер был в 2-4 раза больше стоп-лосса. В этом случае торговая система будет прибыльной, даже если большинство сделок закрываются с убытком.

Такой подход можно совмещать с техникой постановки ордеров, описанной в предыдущем пункте. Если сильный уровень поддержки или сопротивления для фиксации прибыли находится слишком близко от точки входа в рынок, возможно, следует воздержаться от сделки и подождать более подходящего случая.

Пример — Стратегия форекс «Юми» >>

Стратегии с обязательным выставлением профита

Обязательно выставлять ордер для фиксации прибыли рекомендуется в следующих случаях:

• автоматическая торговля с использованием роботов (советников форекс);
• в механических торговых системах при торговле вручную;
• когда трейдер не может постоянно следить за рынком в режиме онлайн и фиксировать прибыль руками;
• постановка отложенного парного ордера SL и TP при торговле на новостях;
• ордер Trailing Take Profit (трейлинг стоп) эффективно использовать в случае сильного восходящего или падающего тренда.

Пример выставления ордеров в стратегии для торговли на новостях:

Несколько советов по установке stop loss

В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.

Когда стопы не нужны?

Излюбленное место скопления stop loss – это известные нам с вами уровни сопротивления и поддержки. Это связано с тем, что при взгляде на график у большинства трейдеров возникает интуитивное желание отметить границу опции именно на уровне прежних значений максимума и минимума

Однако, помните, что точно такое же желание возникает еще и у других трейдеров, находящихся в эту самую минуту на рынке:

Обратите внимание: чем продолжительнее таймфрейм, тем большую значимость будет иметь уровень. При этом, чем более мощным будет уровень, тем большее количество ордеров стоп лоссов там будет собрано, а потому риски размещения очередного защитного приказа в этой зоне будут выше;

Нежелательно размещать stop loss и рядом с круглыми числами

Поразительно, но именно эти цифры каким-то загадочным образом притягивают к себе большую часть защитных приказов;
Огромной популярностью у крупных трейдеров пользуются долгосрочные скользящие средние, которые никоим образом не могут оставить без внимания мелкие игроки рынка. Именно в этих областях они стараются разместить свои стоп-ордера, делая эти зоны небезопасными.

Как выставлять stop loss и take profit

Для покупки и продажи используются противоположные стратегии.

При покупке

При покупке актива все просто: тейк профит должен быть больше, чем стоп лосс, и располагаться выше покупной цены. Стоп лосс – ниже покупной цены.

Покупая валюту или акции, мы рассчитываем на их рост. Как правило, такие сделки совершаются в момент, когда актив стоит недорого и намечается уверенная тенденция к росту тренда. Поэтому здесь вопросов возникать не должно.

При продаже

При продаже – обратная ситуация. Казалось бы, странно, почему так: я открываю сделку по 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) и должна выставить тейк профит на уровне 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.), а стоп лосс – 8 250 руб. (110 $ или 3 190 грн.)? Разве не в одну сторону это работает? Ведь выгоднее продать актив подороже.

Дело в том, что при продаже трейдер или инвестор предполагает, что актив будет дешеветь. Просто так мало кто избавляется от прибыльных позиций. Поэтому, если я продам за 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.) акцию, которую когда-то купила за 6 000 руб. (80 $ или 2 320 грн.), я тем самым зафиксирую небольшую прибыль. А если цена развернется и будет расти, то мне грозит убыток от того, что я избавляюсь от потенциально доходной позиции. Если, конечно, я не собираюсь уйти с рынка совсем. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита.

Ищите больше информации о торговле на MEXC Global?

Новости криптовалют размещены в блоге MEXC, а руководства и советы вы можете найти в MEXC Academy. Хотите создавать контент? Заходите в MEXC Creators!

Начните работу с MEXC Global Exchange уже сейчас

Зарегистрироваться со скидкой на комиссию

Содержание этой веб-страницы не является инвестиционным советом и не является предложением или призывом предлагать или рекомендовать какой-либо инвестиционный продукт. Он предназначен только для общих целей и не учитывает ваши индивидуальные потребности, инвестиционные цели и конкретные финансовые обстоятельства. Инвестиции связаны с риском.

Не надейтесь на скидки

К сожалению, одним из мощнейших оружий удержания клиентов являются скидки. Одно «но» — это оружие настолько мощное, что выжигает любое взаимовыгодное сотрудничество.

Ретейл, телеком, медиа и многие другие индустрии подсели на иглу скидок и приучили к ним клиентов. Один из наших партнёров в Италии, крупнейший оператор платного телевидения, предлагал клиентам, которые хотели отказаться от сервиса, продлить подписку на дисконтированных условиях. Безусловно, какой-то эффект от подобного предложения был, но такая политика больно била по прибыли компании. Она также вызывала у клиентов соответствующее отношение: некоторые даже специально «симулировали» отказ от подписки для получения более выгодных условий.

Чтобы справиться с отсутствием эффекта от скидок, они направили склонным к оттоку клиентам персональные электронные письма с напоминанием, какой контент они любят и какие дополнительные возможности подписки они не используют. Этот подход позволил сократить отток на 3% и увеличил прибыль компании на 8% за счёт отказа от скидок и снижения нагрузки на колл-центр.

Тейк профит и его возможности

Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

• обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
• допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен исполняться при достижении рыночной ценой определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, который направлен против открытой позиции, что приводит к ее закрытию. 

Например. У вас открыта длинная позиция на рынке нефти, вчера вы купили ее по 40.00. Сегодня цена колеблется около 41.00. Вы отправляете брокеру тейк-профит по 42.00. Это значит, что если завтра котировка достигнет 42.00, на биржу отправится рыночный ордер на продажу. Таким образом тейк-профит сработает, ваши контракты будут проданы, позиция закроется, и вы зафиксируете прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Про это есть отдельная статья о сведении ордеров.

Почитайте, если не знаете. Сведение ордеров – важная часть биржевого процесса, она помогает понять, как на самом деле устроена механика трейдинга.

Почему тейк-профит важен?

Фиксация прибыли почему-то – недооцененная важная часть в трейдинге. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или обучающих курсах. Но если подумать, точка выхода из рынка имеет такое же значение, как и точка входа в рынок.

Точку выхода из рынка стоит обязательно четко описать в торговом плане, как и все другие пункты торговой системы. Потому что когда трейдер находится в сделке, то подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате можно не зафиксировать прибыль вовремя, и успешная сделка может превратиться  в убыточную. 

Так что мы не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, где из него выходить.

Как выставить тейк-профит? 

Тейк-профит можно выставить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• вручную или автоматически;

В торговой платформе ATAS есть защитные стратегии. Там можно настроить тейк-профит так, что он будет выставляться автоматически вместе с открытием позиции на заданном расстоянии.